泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4571元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率22.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5314 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,403.94万 | 9.27% |
| (其中) 股票 | 2,403.94万 | 9.27% | |
| 2 | 基金投资 | 488.47万 | 1.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.20亿 | 84.72% |
| (其中) 债券 | 2.20亿 | 84.72% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.39% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 940.74万 | 3.63% |
| 6 | 其他资产 | 31.78万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,096.34万 | 4.23% |
| 金融业 | 360.54万 | 1.39% |
| 建筑业 | 158.02万 | 0.61% |
| 采矿业 | 101.02万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 84.96万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.44万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.57万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.80万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.95万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.16万 | 0.04% |
| 房地产业 | 6.78万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.34万 | 0.01% |
| 综合 | 3.13万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 226.44万 | 0.87% |
| A 基础材料 | 178.41万 | 0.69% |
| I 电信服务 | 62.90万 | 0.24% |
| D 能源 | 3.96万 | 0.02% |
| H 信息技术 | 1,824.00 | 0.0007% |
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