泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4641元 (2026-02-06) 基金经理蒋利娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率16.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5133 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273.58万 | 5.89% |
| (其中) 股票 | 273.58万 | 5.89% | |
| 2 | 基金投资 | 94.03万 | 2.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,100.79万 | 66.72% |
| (其中) 债券 | 3,100.79万 | 66.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,177.76万 | 25.34% |
| 5 | 其他资产 | 1.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 133.72万 | 2.88% |
| 金融业 | 99.18万 | 2.13% |
| 采矿业 | 24.13万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.55万 | 0.36% |
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