泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4552元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (4789 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,782.37万 | 8.50% |
| (其中) 股票 | 1,782.37万 | 8.50% | |
| 2 | 基金投资 | 269.51万 | 1.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,989.86万 | 47.62% |
| (其中) 债券 | 9,989.86万 | 47.62% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 5,500.24万 | 26.22% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,635.32万 | 12.56% |
| 6 | 其他资产 | 799.34万 | 3.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 838.04万 | 4.00% |
| 金融业 | 448.88万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.53万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 40.61万 | 0.19% |
| 采矿业 | 19.08万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.60万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 7.38万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30万 | 0.03% |
| 建筑业 | 4.92万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.77万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20万 | 0.006% |
| 房地产业 | 1.17万 | 0.006% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 106.72万 | 0.51% |
| H 信息技术 | 52.17万 | 0.25% |
| D 能源 | 3.47万 | 0.02% |
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