泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4556元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率22.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5486 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-17 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-16 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-08 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-05 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-04 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-01 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-29 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-26 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-25 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-15 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-14 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-06 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-30 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-29 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-27 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-24 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-23 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-22 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-16 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-15 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-14 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-10 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-09 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-07 | 1.4527元 | 1.4527元 |