中金金利A(003811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0589元 | 1.2952元 |
| 2026-07-23 | 1.0595元 | 1.2958元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.2955元 |
| 2026-07-21 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-07-20 | 1.0580元 | 1.2943元 |
| 2026-07-17 | 1.0580元 | 1.2943元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.2950元 |
| 2026-07-15 | 1.0592元 | 1.2955元 |
| 2026-07-14 | 1.0595元 | 1.2958元 |
| 2026-07-13 | 1.0583元 | 1.2946元 |
| 2026-07-10 | 1.0600元 | 1.2963元 |
| 2026-07-09 | 1.0607元 | 1.2970元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.2967元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.2978元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.2975元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.2972元 |
| 2026-07-01 | 1.0622元 | 1.2985元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.2985元 |
| 2026-06-29 | 1.0604元 | 1.2967元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-06-25 | 1.1089元 | 1.2974元 |
| 2026-06-24 | 1.1096元 | 1.2981元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.2973元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.2984元 |
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.2981元 |
| 2026-06-17 | 1.1098元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.1091元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.1070元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.2942元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.2943元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.2958元 |
| 2026-06-08 | 1.1063元 | 1.2948元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.1083元 | 1.2968元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.2975元 |
| 2026-06-02 | 1.1097元 | 1.2982元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.2971元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.2959元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.2976元 |
| 2026-05-27 | 1.1076元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.1087元 | 1.2972元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.2975元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.2970元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.2960元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.2973元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.2974元 |
| 2026-05-18 | 1.1063元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.2946元 |