中金金利A(003811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.2914元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.2912元 |
| 2026-03-02 | 1.1053元 | 1.2938元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.2935元 |
| 2026-02-26 | 1.1051元 | 1.2936元 |
| 2026-02-25 | 1.1066元 | 1.2951元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.2951元 |
| 2026-02-13 | 1.1051元 | 1.2936元 |
| 2026-02-12 | 1.1056元 | 1.2941元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.2935元 |
| 2026-02-10 | 1.1049元 | 1.2934元 |
| 2026-02-09 | 1.1053元 | 1.2938元 |
| 2026-02-06 | 1.1035元 | 1.2920元 |
| 2026-02-05 | 1.1021元 | 1.2906元 |
| 2026-02-04 | 1.1033元 | 1.2918元 |
| 2026-02-03 | 1.1034元 | 1.2919元 |
| 2026-02-02 | 1.1001元 | 1.2886元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.2912元 |
| 2026-01-29 | 1.1049元 | 1.2934元 |
| 2026-01-28 | 1.1059元 | 1.2944元 |
| 2026-01-27 | 1.1050元 | 1.2935元 |
| 2026-01-26 | 1.1046元 | 1.2931元 |
| 2026-01-23 | 1.1064元 | 1.2949元 |
| 2026-01-22 | 1.1044元 | 1.2929元 |
| 2026-01-21 | 1.1036元 | 1.2921元 |
| 2026-01-20 | 1.1024元 | 1.2909元 |
| 2026-01-19 | 1.1032元 | 1.2917元 |
| 2026-01-16 | 1.1028元 | 1.2913元 |
| 2026-01-15 | 1.1018元 | 1.2903元 |
| 2026-01-14 | 1.1017元 | 1.2902元 |
| 2026-01-13 | 1.1014元 | 1.2899元 |
| 2026-01-12 | 1.1023元 | 1.2908元 |
| 2026-01-09 | 1.1006元 | 1.2891元 |
| 2026-01-08 | 1.0995元 | 1.2880元 |
| 2026-01-07 | 1.0987元 | 1.2872元 |
| 2026-01-06 | 1.0986元 | 1.2871元 |
| 2026-01-05 | 1.0977元 | 1.2862元 |
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.2847元 |
| 2025-12-30 | 1.0960元 | 1.2845元 |
| 2025-12-29 | 1.0957元 | 1.2842元 |
| 2025-12-26 | 1.0963元 | 1.2848元 |
| 2025-12-25 | 1.0962元 | 1.2847元 |
| 2025-12-24 | 1.0954元 | 1.2839元 |
| 2025-12-23 | 1.0948元 | 1.2833元 |
| 2025-12-22 | 1.0948元 | 1.2833元 |
| 2025-12-19 | 1.0939元 | 1.2824元 |
| 2025-12-18 | 1.0931元 | 1.2816元 |
| 2025-12-17 | 1.0930元 | 1.2815元 |
| 2025-12-16 | 1.0917元 | 1.2802元 |
| 2025-12-15 | 1.0923元 | 1.2808元 |