中金金利A(003811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0562元 | 1.2925元 |
| 2026-10-12 | 1.0559元 | 1.2922元 |
| 2026-10-09 | 1.0564元 | 1.2927元 |
| 2026-10-08 | 1.0563元 | 1.2926元 |
| 2026-09-30 | 1.0564元 | 1.2927元 |
| 2026-09-29 | 1.0567元 | 1.2930元 |
| 2026-09-28 | 1.0568元 | 1.2931元 |
| 2026-09-24 | 1.0570元 | 1.2933元 |
| 2026-09-23 | 1.0578元 | 1.2941元 |
| 2026-09-22 | 1.0578元 | 1.2941元 |
| 2026-09-21 | 1.0578元 | 1.2941元 |
| 2026-09-18 | 1.0577元 | 1.2940元 |
| 2026-09-17 | 1.0569元 | 1.2932元 |
| 2026-09-16 | 1.0570元 | 1.2933元 |
| 2026-09-15 | 1.0564元 | 1.2927元 |
| 2026-09-14 | 1.0567元 | 1.2930元 |
| 2026-09-11 | 1.0561元 | 1.2924元 |
| 2026-09-10 | 1.0567元 | 1.2930元 |
| 2026-09-09 | 1.0569元 | 1.2932元 |
| 2026-09-08 | 1.0572元 | 1.2935元 |
| 2026-09-07 | 1.0571元 | 1.2934元 |
| 2026-09-04 | 1.0562元 | 1.2925元 |
| 2026-09-03 | 1.0567元 | 1.2930元 |
| 2026-09-02 | 1.0573元 | 1.2936元 |
| 2026-09-01 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-31 | 1.0608元 | 1.2971元 |
| 2026-08-28 | 1.0604元 | 1.2967元 |
| 2026-08-27 | 1.0609元 | 1.2972元 |
| 2026-08-26 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.2956元 |
| 2026-08-24 | 1.0587元 | 1.2950元 |
| 2026-08-21 | 1.0590元 | 1.2953元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.2955元 |
| 2026-08-19 | 1.0590元 | 1.2953元 |
| 2026-08-18 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-17 | 1.0597元 | 1.2960元 |
| 2026-08-14 | 1.0589元 | 1.2952元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.2952元 |
| 2026-08-12 | 1.0593元 | 1.2956元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-08-10 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-08-06 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.2963元 |
| 2026-08-04 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-03 | 1.0595元 | 1.2958元 |
| 2026-07-31 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-07-30 | 1.0593元 | 1.2956元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.2954元 |
| 2026-07-28 | 1.0587元 | 1.2950元 |