中金金利A(003811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.2973元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.2984元 |
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.2981元 |
| 2026-06-17 | 1.1098元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.1091元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.1070元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.2942元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.2943元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.2958元 |
| 2026-06-08 | 1.1063元 | 1.2948元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.1083元 | 1.2968元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.2975元 |
| 2026-06-02 | 1.1097元 | 1.2982元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.2971元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.2959元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.2976元 |
| 2026-05-27 | 1.1076元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.1087元 | 1.2972元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.2975元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.2970元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.2960元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.2973元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.2974元 |
| 2026-05-18 | 1.1063元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.2946元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.2954元 |
| 2026-05-13 | 1.1092元 | 1.2977元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.1098元 | 1.2983元 |
| 2026-05-08 | 1.1092元 | 1.2977元 |
| 2026-05-07 | 1.1089元 | 1.2974元 |
| 2026-05-06 | 1.1088元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.2957元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.2958元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.2944元 |
| 2026-04-27 | 1.1067元 | 1.2952元 |
| 2026-04-24 | 1.1065元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.2954元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.2963元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.2951元 |
| 2026-04-20 | 1.1072元 | 1.2957元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.2953元 |
| 2026-04-16 | 1.1065元 | 1.2950元 |
| 2026-04-15 | 1.1044元 | 1.2929元 |
| 2026-04-14 | 1.1041元 | 1.2926元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 1.2916元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.2920元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.2918元 |