中金金利A(003811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1065元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.2954元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.2963元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.2951元 |
| 2026-04-20 | 1.1072元 | 1.2957元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.2953元 |
| 2026-04-16 | 1.1065元 | 1.2950元 |
| 2026-04-15 | 1.1044元 | 1.2929元 |
| 2026-04-14 | 1.1041元 | 1.2926元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 1.2916元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.2920元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.2918元 |
| 2026-04-08 | 1.1033元 | 1.2918元 |
| 2026-04-07 | 1.1012元 | 1.2897元 |
| 2026-04-03 | 1.1006元 | 1.2891元 |
| 2026-04-02 | 1.1004元 | 1.2889元 |
| 2026-04-01 | 1.1006元 | 1.2891元 |
| 2026-03-31 | 1.0997元 | 1.2882元 |
| 2026-03-30 | 1.1018元 | 1.2903元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.2909元 |
| 2026-03-26 | 1.1016元 | 1.2901元 |
| 2026-03-25 | 1.1026元 | 1.2911元 |
| 2026-03-24 | 1.1018元 | 1.2903元 |
| 2026-03-23 | 1.1002元 | 1.2887元 |
| 2026-03-20 | 1.1006元 | 1.2891元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.2891元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.2901元 |
| 2026-03-17 | 1.1007元 | 1.2892元 |
| 2026-03-16 | 1.1019元 | 1.2904元 |
| 2026-03-13 | 1.1021元 | 1.2906元 |
| 2026-03-12 | 1.1030元 | 1.2915元 |
| 2026-03-11 | 1.1039元 | 1.2924元 |
| 2026-03-10 | 1.1036元 | 1.2921元 |
| 2026-03-09 | 1.1026元 | 1.2911元 |
| 2026-03-06 | 1.1034元 | 1.2919元 |
| 2026-03-05 | 1.1029元 | 1.2914元 |
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.2914元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.2912元 |
| 2026-03-02 | 1.1053元 | 1.2938元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.2935元 |
| 2026-02-26 | 1.1051元 | 1.2936元 |
| 2026-02-25 | 1.1066元 | 1.2951元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.2951元 |
| 2026-02-13 | 1.1051元 | 1.2936元 |
| 2026-02-12 | 1.1056元 | 1.2941元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.2935元 |
| 2026-02-10 | 1.1049元 | 1.2934元 |
| 2026-02-09 | 1.1053元 | 1.2938元 |
| 2026-02-06 | 1.1035元 | 1.2920元 |
| 2026-02-05 | 1.1021元 | 1.2906元 |