中金金利A(003811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.2955元 |
| 2026-08-19 | 1.0590元 | 1.2953元 |
| 2026-08-18 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-17 | 1.0597元 | 1.2960元 |
| 2026-08-14 | 1.0589元 | 1.2952元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.2952元 |
| 2026-08-12 | 1.0593元 | 1.2956元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-08-10 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-08-06 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.2963元 |
| 2026-08-04 | 1.0598元 | 1.2961元 |
| 2026-08-03 | 1.0595元 | 1.2958元 |
| 2026-07-31 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-07-30 | 1.0593元 | 1.2956元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.2954元 |
| 2026-07-28 | 1.0587元 | 1.2950元 |
| 2026-07-27 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-07-24 | 1.0589元 | 1.2952元 |
| 2026-07-23 | 1.0595元 | 1.2958元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.2955元 |
| 2026-07-21 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-07-20 | 1.0580元 | 1.2943元 |
| 2026-07-17 | 1.0580元 | 1.2943元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.2950元 |
| 2026-07-15 | 1.0592元 | 1.2955元 |
| 2026-07-14 | 1.0595元 | 1.2958元 |
| 2026-07-13 | 1.0583元 | 1.2946元 |
| 2026-07-10 | 1.0600元 | 1.2963元 |
| 2026-07-09 | 1.0607元 | 1.2970元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.2959元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.2967元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.2978元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.2975元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.2972元 |
| 2026-07-01 | 1.0622元 | 1.2985元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.2985元 |
| 2026-06-29 | 1.0604元 | 1.2967元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.2962元 |
| 2026-06-25 | 1.1089元 | 1.2974元 |
| 2026-06-24 | 1.1096元 | 1.2981元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.2973元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.2984元 |
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.2981元 |
| 2026-06-17 | 1.1098元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.1091元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.1070元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.2942元 |