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概况
公告
中金金利A
(003811.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
闫雯雯
李亚寅
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-13
总资产规模
20.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0559
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3533 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中金金利C
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中金金利A(003811) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金金利债券型证券投资基金
基金简称
中金金利
基金主代码
003811
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-13
总份额
19.09亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金金利A
中金金利C
子基金场内简称
子基金代码
003811
003812
子基金份额
19.09亿
份
(
2026-06-30
)
19.81万
份
(
2026-06-30
)