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公告
中金金利A
(003811.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
闫雯雯
李亚寅
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-13
总资产规模
20.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0562
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3540 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中金金利C
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中金金利A(003811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金金利A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
20.28亿
19.09亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
20.99亿
19.09亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
20.72亿
18.90亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
20.61亿
18.90亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
20.43亿
18.90亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
20.25亿
18.90亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
20.26亿
18.90亿
元
--