中金金利A(003811) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 20.72亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 20.61亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 20.43亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.25亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.26亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 242.73万 | 229.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,015.95万 | 960.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.14亿 | 4.87亿元 | -- |