宏利溢利债券C (003794.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0305元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3906 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利溢利债券 (003793) |
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宏利溢利债券C(003794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0305元 | 1.2680元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-09 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-06 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-03 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-07-02 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.2674元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-06-29 | 1.0316元 | 1.2691元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-06-24 | 1.0296元 | 1.2671元 |
| 2026-06-23 | 1.0295元 | 1.2670元 |
| 2026-06-22 | 1.0297元 | 1.2672元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.2674元 |
| 2026-06-17 | 1.0295元 | 1.2670元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.2666元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.2653元 |
| 2026-06-12 | 1.0279元 | 1.2654元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.2651元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.2657元 |
| 2026-06-09 | 1.0289元 | 1.2664元 |
| 2026-06-08 | 1.0295元 | 1.2670元 |
| 2026-06-05 | 1.0300元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.0306元 | 1.2681元 |
| 2026-06-03 | 1.0300元 | 1.2675元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.2679元 |
| 2026-06-01 | 1.0305元 | 1.2680元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.2678元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-05-27 | 1.0298元 | 1.2673元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.2671元 |
| 2026-05-25 | 1.0295元 | 1.2670元 |
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.2665元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.2669元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.2672元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.2672元 |
| 2026-05-18 | 1.0290元 | 1.2665元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.2663元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.2660元 |
| 2026-05-13 | 1.0286元 | 1.2661元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.2657元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.2648元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.2644元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.2647元 |
| 2026-04-29 | 1.0275元 | 1.2650元 |