估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利溢利债券C
(003794.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
高春梅
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-22
总资产规模
56.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0269
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(4005 / 7291)
相关基金:
主从基金:
宏利溢利债券 (003793)
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宏利溢利债券C(003794) - 历史资产组合