宏利溢利债券C(003794) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 54.28万 | 52.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 56.31万 | 54.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 86.24万 | 84.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 122.32万 | 120.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 60.39万 | 58.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 68.81万 | 67.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 53.09万 | 51.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 49.45万 | 47.11万元 | -- |