宏利溢利债券C(003794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.37万元 | 0.30% | 31.79万元 | 0.10% |
| 2025-02-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 307.69万元 | 0.30% | 102.56万元 | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 199.99万元 | 0.30% | 66.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |