宏利溢利债券C(003794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0213元 | 1.2588元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.2589元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.2586元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.2585元 |
| 2026-02-09 | 1.0212元 | 1.2587元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.2581元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.2575元 |
| 2026-02-04 | 1.0194元 | 1.2569元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.2568元 |
| 2026-02-02 | 1.0192元 | 1.2567元 |
| 2026-01-30 | 1.0190元 | 1.2565元 |
| 2026-01-29 | 1.0190元 | 1.2565元 |
| 2026-01-28 | 1.0191元 | 1.2566元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.2562元 |
| 2026-01-26 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2026-01-23 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2026-01-22 | 1.0182元 | 1.2557元 |
| 2026-01-21 | 1.0186元 | 1.2561元 |
| 2026-01-20 | 1.0186元 | 1.2561元 |
| 2026-01-19 | 1.0182元 | 1.2557元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.2557元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.2548元 |
| 2026-01-14 | 1.0177元 | 1.2552元 |
| 2026-01-13 | 1.0172元 | 1.2547元 |
| 2026-01-12 | 1.0166元 | 1.2541元 |
| 2026-01-09 | 1.0158元 | 1.2533元 |
| 2026-01-08 | 1.0154元 | 1.2529元 |
| 2026-01-07 | 1.0139元 | 1.2514元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.2525元 |
| 2026-01-05 | 1.0170元 | 1.2545元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.2547元 |
| 2025-12-30 | 1.0162元 | 1.2537元 |
| 2025-12-29 | 1.0168元 | 1.2543元 |
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.2569元 |
| 2025-12-25 | 1.0194元 | 1.2569元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.2574元 |
| 2025-12-23 | 1.0201元 | 1.2576元 |
| 2025-12-22 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2025-12-19 | 1.0200元 | 1.2575元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2025-12-17 | 1.0190元 | 1.2565元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.2544元 |
| 2025-12-15 | 1.0165元 | 1.2540元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.2557元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.2575元 |
| 2025-12-10 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.2558元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.0177元 | 1.2552元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.2536元 |