宏利溢利债券C(003794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0315元 | 1.2690元 |
| 2026-08-26 | 1.0320元 | 1.2695元 |
| 2026-08-25 | 1.0323元 | 1.2698元 |
| 2026-08-24 | 1.0324元 | 1.2699元 |
| 2026-08-21 | 1.0322元 | 1.2697元 |
| 2026-08-20 | 1.0323元 | 1.2698元 |
| 2026-08-19 | 1.0323元 | 1.2698元 |
| 2026-08-18 | 1.0326元 | 1.2701元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.2699元 |
| 2026-08-14 | 1.0319元 | 1.2694元 |
| 2026-08-13 | 1.0319元 | 1.2694元 |
| 2026-08-12 | 1.0316元 | 1.2691元 |
| 2026-08-11 | 1.0316元 | 1.2691元 |
| 2026-08-10 | 1.0319元 | 1.2694元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.2693元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.2692元 |
| 2026-08-05 | 1.0314元 | 1.2689元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.2689元 |
| 2026-08-03 | 1.0312元 | 1.2687元 |
| 2026-07-31 | 1.0313元 | 1.2688元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.2687元 |
| 2026-07-29 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-28 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-27 | 1.0308元 | 1.2683元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.2683元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.2683元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.2687元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-17 | 1.0308元 | 1.2683元 |
| 2026-07-16 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-15 | 1.0308元 | 1.2683元 |
| 2026-07-14 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-13 | 1.0305元 | 1.2680元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-09 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-06 | 1.0307元 | 1.2682元 |
| 2026-07-03 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-07-02 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.2674元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2684元 |
| 2026-06-29 | 1.0316元 | 1.2691元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.2677元 |
| 2026-06-24 | 1.0296元 | 1.2671元 |
| 2026-06-23 | 1.0295元 | 1.2670元 |
| 2026-06-22 | 1.0297元 | 1.2672元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.2674元 |