宏利溢利债券C(003794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0275元 | 1.2650元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.2641元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.2634元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.2640元 |
| 2026-04-23 | 1.0269元 | 1.2644元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.2646元 |
| 2026-04-21 | 1.0267元 | 1.2642元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.2639元 |
| 2026-04-17 | 1.0263元 | 1.2638元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.2632元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.2627元 |
| 2026-04-14 | 1.0247元 | 1.2622元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.2621元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.2620元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.2618元 |
| 2026-04-08 | 1.0245元 | 1.2620元 |
| 2026-04-07 | 1.0250元 | 1.2625元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.2624元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2618元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.2614元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.2618元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.0239元 | 1.2614元 |
| 2026-03-26 | 1.0236元 | 1.2611元 |
| 2026-03-25 | 1.0235元 | 1.2610元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.2610元 |
| 2026-03-23 | 1.0235元 | 1.2610元 |
| 2026-03-20 | 1.0236元 | 1.2611元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.2610元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.2609元 |
| 2026-03-17 | 1.0230元 | 1.2605元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.2603元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.2602元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.2601元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.2600元 |
| 2026-03-10 | 1.0224元 | 1.2599元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.2599元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.2599元 |
| 2026-03-05 | 1.0227元 | 1.2602元 |
| 2026-03-04 | 1.0227元 | 1.2602元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.2595元 |
| 2026-03-02 | 1.0219元 | 1.2594元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.2584元 |
| 2026-02-26 | 1.0204元 | 1.2579元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.2587元 |
| 2026-02-24 | 1.0216元 | 1.2591元 |
| 2026-02-13 | 1.0213元 | 1.2588元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.2589元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.2586元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.2585元 |