宏利溢利债券C(003794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.2569元 |
| 2025-12-25 | 1.0194元 | 1.2569元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.2574元 |
| 2025-12-23 | 1.0201元 | 1.2576元 |
| 2025-12-22 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2025-12-19 | 1.0200元 | 1.2575元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2025-12-17 | 1.0190元 | 1.2565元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.2544元 |
| 2025-12-15 | 1.0165元 | 1.2540元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.2557元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.2575元 |
| 2025-12-10 | 1.0189元 | 1.2564元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.2558元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.0177元 | 1.2552元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.2536元 |
| 2025-12-03 | 1.0186元 | 1.2561元 |
| 2025-12-02 | 1.0195元 | 1.2570元 |
| 2025-12-01 | 1.0202元 | 1.2577元 |
| 2025-11-28 | 1.0199元 | 1.2574元 |
| 2025-11-27 | 1.0186元 | 1.2561元 |
| 2025-11-26 | 1.0199元 | 1.2574元 |
| 2025-11-25 | 1.0216元 | 1.2591元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.2595元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.2594元 |
| 2025-11-20 | 1.0220元 | 1.2595元 |
| 2025-11-19 | 1.0220元 | 1.2595元 |
| 2025-11-18 | 1.0224元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.0224元 | 1.2599元 |
| 2025-11-14 | 1.0218元 | 1.2593元 |
| 2025-11-13 | 1.0218元 | 1.2593元 |
| 2025-11-12 | 1.0220元 | 1.2595元 |
| 2025-11-11 | 1.0217元 | 1.2592元 |
| 2025-11-10 | 1.0216元 | 1.2591元 |
| 2025-11-07 | 1.0213元 | 1.2588元 |
| 2025-11-06 | 1.0219元 | 1.2594元 |
| 2025-11-05 | 1.0229元 | 1.2604元 |
| 2025-11-04 | 1.0228元 | 1.2603元 |
| 2025-11-03 | 1.0231元 | 1.2606元 |
| 2025-10-31 | 1.0227元 | 1.2602元 |
| 2025-10-30 | 1.0211元 | 1.2586元 |
| 2025-10-29 | 1.0201元 | 1.2576元 |
| 2025-10-28 | 1.0206元 | 1.2581元 |
| 2025-10-27 | 1.0185元 | 1.2560元 |
| 2025-10-24 | 1.0180元 | 1.2555元 |
| 2025-10-23 | 1.0186元 | 1.2561元 |
| 2025-10-22 | 1.0190元 | 1.2565元 |
| 2025-10-21 | 1.0192元 | 1.2567元 |
| 2025-10-20 | 1.0181元 | 1.2556元 |