南方宣利定开债券A(003776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-06 | 1.1976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-05 | 1.1971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-04 | 1.1967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-03 | 1.1968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-02 | 1.1968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-30 | 1.1967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-29 | 1.1967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-28 | 1.1965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-27 | 1.1962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-26 | 1.1962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-23 | 1.1954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-22 | 1.1949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-21 | 1.1947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-20 | 1.1942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-19 | 1.1935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-16 | 1.1930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-15 | 1.1926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-14 | 1.1920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-13 | 1.1916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-12 | 1.1909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-09 | 1.1905元 | 1.3905元 |
| 2026-01-08 | 1.1903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-07 | 1.1903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-06 | 1.1904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-05 | 1.1907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-31 | 1.1899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-30 | 1.1897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-29 | 1.1896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-26 | 1.1902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-25 | 1.1899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-24 | 1.1899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-23 | 1.1898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-22 | 1.1894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-19 | 1.1896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-18 | 1.1892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-17 | 1.1889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-16 | 1.1887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-15 | 1.1888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-12 | 1.1892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-11 | 1.1892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-09 | 1.1887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-08 | 1.1885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-04 | 1.1891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-03 | 1.1908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-02 | 1.1911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-01 | 1.1915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-28 | 1.1915元 | 1.3915元 |