南方宣利定开债券A(003776) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 22.71亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 22.34亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 21.98亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 16.69亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 16.93亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 16.60亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 16.55亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 16.21亿 | 14.10亿元 | -- |