广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1378元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率111.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2794 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-04 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-06-03 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-06-02 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-06-01 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-29 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-28 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-05-27 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-05-26 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-05-25 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-05-22 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-05-21 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-20 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-05-19 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-05-18 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-15 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-05-14 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-13 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-12 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-05-11 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-08 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-07 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-05-06 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-04-30 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-29 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-04-28 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-04-27 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-24 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-04-23 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-04-22 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-21 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-04-20 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-17 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-16 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-15 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-04-14 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-13 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-04-10 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-09 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-03 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-01 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-03-31 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-30 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-03-27 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-26 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-25 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-03-24 | 1.7622元 | 1.7622元 |