广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9967元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率111.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3093 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 37.70亿 | 91.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.24亿 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,574.48万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 3,881.87万 | 0.95% |
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