广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7967元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率118.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2865 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01万 | 0.0002% |
| (其中) 股票 | 1.01万 | 0.0002% | |
| 2 | 基金投资 | 42.22亿 | 93.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 4.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,505.73万 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 3,693.60万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0002%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0002% |
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