广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0379元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率111.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3026 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.85万元 | -- | 6.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.02万元 | -- | 3.01万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.53万元 | 0.15% | 8.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 12.14万元 | 0.15% | 4.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |