广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0379元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率111.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3026 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-21 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-04-20 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-17 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-16 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-15 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-04-14 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-13 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-04-10 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-09 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-03 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-01 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-03-31 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-30 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-03-27 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-26 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-25 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-03-24 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-03-23 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-03-20 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-19 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-18 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-03-17 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-16 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-03-13 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-12 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-11 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-03-10 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-06 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-05 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-03 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-03-02 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-02-27 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-26 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-02-25 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-02-24 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-02-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-12 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-11 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-02-10 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-02-09 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-02-06 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-02-05 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-02-04 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-02-03 | 1.8078元 | 1.8078元 |