广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7967元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率118.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2884 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.33元 | 11.86亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 10.73亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 17.57亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 26.33亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 20.87亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 20.32亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 22.22亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 18.17亿 | 15.50亿元 | -- |