广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7668元 (2025-12-25) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率122.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3013 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 26.33亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 20.87亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 20.32亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 22.22亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 18.17亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 13.77亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.71亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.23亿 | 8.94亿元 | -- |