广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7967元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率118.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2884 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-09-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-09-14 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-09-11 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-09-10 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-09-09 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-09-08 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-09-07 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-09-04 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-09-03 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-09-02 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-09-01 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-31 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-28 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-08-27 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-26 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-08-24 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-21 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-08-20 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-08-19 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-08-18 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-08-17 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-14 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-08-13 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-08-12 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-08-11 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-08-10 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-08-07 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-08-06 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-08-05 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-08-04 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-03 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-31 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-30 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-07-29 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-28 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-27 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-24 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-07-23 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-07-22 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-07-21 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-07-20 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-17 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-16 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-07-15 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-14 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-07-13 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-10 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-09 | 2.1622元 | 2.1622元 |