万家瑞隆A(003751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-19 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-18 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-03-17 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-03-16 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-03-13 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-03-12 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-03-11 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-03-10 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-03-09 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-03-06 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-03-05 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-03-04 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-03-03 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-02 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-02-27 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-02-26 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-02-25 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-02-24 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-02-13 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-02-12 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-02-11 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-02-10 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-02-09 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-02-06 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-02-05 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-02-04 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-02-03 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-02-02 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-01-30 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-01-29 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-01-28 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-01-27 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-01-26 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-01-23 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-01-22 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-01-21 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-01-20 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-01-19 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-01-16 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-01-15 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-01-14 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-01-13 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-12 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-01-09 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-01-08 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-01-07 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-06 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-01-05 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-12-31 | 1.8404元 | 1.8404元 |