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公告
万家瑞隆A
(003751.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
刘洋
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-30
总资产规模
1.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2149
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.64%
(3330 / 9328)
相关基金:
主从基金:
万家瑞隆C
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万家瑞隆A(003751) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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万家瑞隆A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.91
元
1.32亿
6,927.22万
元
--
2025-12-31
1.84
元
1.54亿
8,369.56万
元
--
2025-09-30
2.07
元
2.40亿
1.16亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
2.10亿
1.37亿
元
--
2025-03-31
1.54
元
1.92亿
1.25亿
元
--
2024-12-31
1.55
元
2.10亿
1.35亿
元
--
2024-09-30
1.64
元
4.28亿
2.61亿
元
--