万家瑞隆A(003751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-05-12 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-11 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-08 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-07 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-05-06 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-30 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-04-29 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-28 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-27 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-04-24 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-04-23 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-22 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-04-21 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-04-20 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-04-17 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-04-16 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-04-15 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-04-14 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-04-13 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-04-10 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-04-09 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-04-08 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-07 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-03 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-04-02 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-04-01 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-31 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-03-30 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-03-27 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-26 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-03-25 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-03-24 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-03-23 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-03-20 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-19 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-18 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-03-17 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-03-16 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-03-13 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-03-12 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-03-11 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-03-10 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-03-09 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-03-06 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-03-05 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-03-04 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-03-03 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-02 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-02-27 | 2.2291元 | 2.2291元 |