万家瑞隆A(003751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-07-02 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-07-01 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-06-30 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-06-29 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-06-26 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-06-25 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-06-24 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-06-23 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-22 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-18 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-06-17 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-06-16 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-06-15 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-06-12 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-11 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-06-10 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-06-09 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-08 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-06-05 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-06-04 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-06-03 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-06-02 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-06-01 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-05-29 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-28 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-05-27 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-05-26 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-05-25 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-05-22 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-21 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-20 | 2.3783元 | 2.3783元 |
| 2026-05-19 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-18 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2026-05-15 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-05-14 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-13 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-05-12 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-11 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-08 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-07 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-05-06 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-30 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-04-29 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-28 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-27 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-04-24 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-04-23 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-22 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-04-21 | 2.2010元 | 2.2010元 |