万家瑞隆A
(003751.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-11-30总资产规模1.54亿 (2025-12-31) 基金净值2.1190 (2026-03-03) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率409.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3088 / 9026)
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万家瑞隆A(003751) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.37亿82.93%
(其中) 股票1.37亿82.93%
2 银行存款及结算备付金2,775.93万16.86%
3 其他资产34.48万0.21%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计82.93%)
制造业9,896.44万60.11%
农、林、牧、渔业1,756.81万10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业1,389.90万8.44%
金融业479.73万2.91%
交通运输、仓储和邮政业76.49万0.46%
住宿和餐饮业44.48万0.27%
采矿业3.51万0.02%
科学研究和技术服务业3.37万0.02%
批发和零售业1.47万0.009%
租赁和商务服务业13.000%
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