万家瑞隆A
(003751.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2016-11-30总资产规模1.32亿 (2026-03-31) 基金净值2.3522 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率409.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (3042 / 9174)
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万家瑞隆A(003751) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.29亿92.22%
(其中) 股票1.29亿92.22%
2 银行存款及结算备付金904.94万6.48%
3 其他资产182.14万1.30%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计92.22%)
制造业1.11亿79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业840.66万6.02%
采矿业719.31万5.15%
农、林、牧、渔业208.11万1.49%
批发和零售业1.48万0.01%
交通运输、仓储和邮政业9,500.000.007%
租赁和商务服务业12.000%
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