万家鑫享纯债A(003747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0250元 | 1.3370元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.3370元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.3370元 |
| 2026-07-16 | 1.0248元 | 1.3368元 |
| 2026-07-15 | 1.0248元 | 1.3368元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.3367元 |
| 2026-07-13 | 1.0245元 | 1.3365元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.3367元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.3367元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.3367元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.3365元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.3364元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.3358元 |
| 2026-07-02 | 1.0238元 | 1.3358元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.3355元 |
| 2026-06-30 | 1.0241元 | 1.3361元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.3365元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.3357元 |
| 2026-06-25 | 1.0235元 | 1.3355元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.3348元 |
| 2026-06-23 | 1.0227元 | 1.3347元 |
| 2026-06-22 | 1.0230元 | 1.3350元 |
| 2026-06-18 | 1.0230元 | 1.3350元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.3347元 |
| 2026-06-16 | 1.0221元 | 1.3341元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.3333元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.3333元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.3331元 |
| 2026-06-10 | 1.0215元 | 1.3335元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.3340元 |
| 2026-06-08 | 1.0225元 | 1.3345元 |
| 2026-06-05 | 1.0228元 | 1.3348元 |
| 2026-06-04 | 1.0378元 | 1.3353元 |
| 2026-06-03 | 1.0373元 | 1.3348元 |
| 2026-06-02 | 1.0376元 | 1.3351元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.3351元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.3347元 |
| 2026-05-28 | 1.0370元 | 1.3345元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.3343元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.3334元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.3328元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.3324元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.3325元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.3325元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.3326元 |
| 2026-05-18 | 1.0341元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.0336元 | 1.3311元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.3313元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.3308元 |