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公告
万家鑫享纯债A
(003747.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-09
总资产规模
10.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0369
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(2373 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫享纯债C
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万家鑫享纯债A(003747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家鑫享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
10.03亿
9.79亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
10.08亿
9.79亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.00亿
9.79亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
10.27亿
9.79亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.36亿
9.79亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.12亿
9.79亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.25亿
9.79亿
元
--