万家鑫享纯债A(003747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.3313元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.3308元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.3306元 |
| 2026-05-08 | 1.0327元 | 1.3302元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.3298元 |
| 2026-04-30 | 1.0326元 | 1.3301元 |
| 2026-04-29 | 1.0328元 | 1.3303元 |
| 2026-04-28 | 1.0322元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.3295元 |
| 2026-04-24 | 1.0324元 | 1.3299元 |
| 2026-04-23 | 1.0328元 | 1.3303元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.3308元 |
| 2026-04-21 | 1.0327元 | 1.3302元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.3300元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.3297元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.3290元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.3287元 |
| 2026-04-14 | 1.0309元 | 1.3284元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.3285元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.3281元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.3277元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.3280元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.3281元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.3278元 |
| 2026-04-02 | 1.0296元 | 1.3271元 |
| 2026-04-01 | 1.0294元 | 1.3269元 |
| 2026-03-31 | 1.0297元 | 1.3272元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.3273元 |
| 2026-03-27 | 1.0289元 | 1.3264元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.3262元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.3261元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.3260元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.3259元 |
| 2026-03-20 | 1.0285元 | 1.3260元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.3259元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.3257元 |
| 2026-03-17 | 1.0276元 | 1.3251元 |
| 2026-03-16 | 1.0273元 | 1.3248元 |
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.3249元 |
| 2026-03-12 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.3242元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.3242元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.3241元 |
| 2026-03-06 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-05 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-04 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-03 | 1.0266元 | 1.3241元 |
| 2026-03-02 | 1.0264元 | 1.3239元 |