万家鑫享纯债A(003747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.3281元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.3278元 |
| 2026-04-02 | 1.0296元 | 1.3271元 |
| 2026-04-01 | 1.0294元 | 1.3269元 |
| 2026-03-31 | 1.0297元 | 1.3272元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.3273元 |
| 2026-03-27 | 1.0289元 | 1.3264元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.3262元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.3261元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.3260元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.3259元 |
| 2026-03-20 | 1.0285元 | 1.3260元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.3259元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.3257元 |
| 2026-03-17 | 1.0276元 | 1.3251元 |
| 2026-03-16 | 1.0273元 | 1.3248元 |
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.3249元 |
| 2026-03-12 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.3242元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.3242元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.3241元 |
| 2026-03-06 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-05 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-04 | 1.0272元 | 1.3247元 |
| 2026-03-03 | 1.0266元 | 1.3241元 |
| 2026-03-02 | 1.0264元 | 1.3239元 |
| 2026-02-27 | 1.0257元 | 1.3232元 |
| 2026-02-26 | 1.0253元 | 1.3228元 |
| 2026-02-25 | 1.0259元 | 1.3234元 |
| 2026-02-24 | 1.0263元 | 1.3238元 |
| 2026-02-13 | 1.0257元 | 1.3232元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.3233元 |
| 2026-02-11 | 1.0254元 | 1.3229元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.3228元 |
| 2026-02-09 | 1.0253元 | 1.3228元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.3222元 |
| 2026-02-05 | 1.0242元 | 1.3217元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.3213元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.3212元 |
| 2026-02-02 | 1.0238元 | 1.3213元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.3211元 |
| 2026-01-29 | 1.0236元 | 1.3211元 |
| 2026-01-28 | 1.0235元 | 1.3210元 |
| 2026-01-27 | 1.0233元 | 1.3208元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.3210元 |
| 2026-01-23 | 1.0232元 | 1.3207元 |
| 2026-01-22 | 1.0227元 | 1.3202元 |
| 2026-01-21 | 1.0229元 | 1.3204元 |
| 2026-01-20 | 1.0228元 | 1.3203元 |
| 2026-01-19 | 1.0225元 | 1.3200元 |