万家鑫享纯债A(003747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0257元 | 1.3232元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.3233元 |
| 2026-02-11 | 1.0254元 | 1.3229元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.3228元 |
| 2026-02-09 | 1.0253元 | 1.3228元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.3222元 |
| 2026-02-05 | 1.0242元 | 1.3217元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.3213元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.3212元 |
| 2026-02-02 | 1.0238元 | 1.3213元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.3211元 |
| 2026-01-29 | 1.0236元 | 1.3211元 |
| 2026-01-28 | 1.0235元 | 1.3210元 |
| 2026-01-27 | 1.0233元 | 1.3208元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.3210元 |
| 2026-01-23 | 1.0232元 | 1.3207元 |
| 2026-01-22 | 1.0227元 | 1.3202元 |
| 2026-01-21 | 1.0229元 | 1.3204元 |
| 2026-01-20 | 1.0228元 | 1.3203元 |
| 2026-01-19 | 1.0225元 | 1.3200元 |
| 2026-01-16 | 1.0222元 | 1.3197元 |
| 2026-01-15 | 1.0217元 | 1.3192元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.3191元 |
| 2026-01-13 | 1.0214元 | 1.3189元 |
| 2026-01-12 | 1.0213元 | 1.3188元 |
| 2026-01-09 | 1.0211元 | 1.3186元 |
| 2026-01-08 | 1.0209元 | 1.3184元 |
| 2026-01-07 | 1.0204元 | 1.3179元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.3182元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.3189元 |
| 2025-12-31 | 1.0214元 | 1.3189元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.3188元 |
| 2025-12-29 | 1.0213元 | 1.3188元 |
| 2025-12-26 | 1.0220元 | 1.3195元 |
| 2025-12-25 | 1.0219元 | 1.3194元 |
| 2025-12-24 | 1.0219元 | 1.3194元 |
| 2025-12-23 | 1.0218元 | 1.3193元 |
| 2025-12-22 | 1.0213元 | 1.3188元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.3191元 |
| 2025-12-18 | 1.0208元 | 1.3183元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.3182元 |
| 2025-12-16 | 1.0202元 | 1.3177元 |
| 2025-12-15 | 1.0201元 | 1.3176元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.3179元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.3184元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.3179元 |
| 2025-12-09 | 1.0202元 | 1.3177元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.3172元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.3171元 |
| 2025-12-04 | 1.0192元 | 1.3167元 |