国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.3378元 |
| 2025-12-11 | 1.0228元 | 1.3380元 |
| 2025-12-10 | 1.0223元 | 1.3375元 |
| 2025-12-09 | 1.0221元 | 1.3373元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.3369元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.3370元 |
| 2025-12-04 | 1.0217元 | 1.3369元 |
| 2025-12-03 | 1.0227元 | 1.3379元 |
| 2025-12-02 | 1.0231元 | 1.3383元 |
| 2025-12-01 | 1.0234元 | 1.3386元 |
| 2025-11-28 | 1.0234元 | 1.3386元 |
| 2025-11-27 | 1.0231元 | 1.3383元 |
| 2025-11-26 | 1.0234元 | 1.3386元 |
| 2025-11-25 | 1.0242元 | 1.3394元 |
| 2025-11-24 | 1.0249元 | 1.3401元 |
| 2025-11-21 | 1.0248元 | 1.3400元 |
| 2025-11-20 | 1.0251元 | 1.3403元 |
| 2025-11-19 | 1.0251元 | 1.3403元 |
| 2025-11-18 | 1.0253元 | 1.3405元 |
| 2025-11-17 | 1.0252元 | 1.3404元 |
| 2025-11-14 | 1.0248元 | 1.3400元 |
| 2025-11-13 | 1.0247元 | 1.3399元 |
| 2025-11-12 | 1.0248元 | 1.3400元 |
| 2025-11-11 | 1.0245元 | 1.3397元 |
| 2025-11-10 | 1.0244元 | 1.3396元 |
| 2025-11-07 | 1.0242元 | 1.3394元 |
| 2025-11-06 | 1.0245元 | 1.3397元 |
| 2025-11-05 | 1.0250元 | 1.3402元 |
| 2025-11-04 | 1.0248元 | 1.3400元 |
| 2025-11-03 | 1.0247元 | 1.3399元 |
| 2025-10-31 | 1.0244元 | 1.3396元 |
| 2025-10-30 | 1.0235元 | 1.3387元 |
| 2025-10-29 | 1.0230元 | 1.3382元 |
| 2025-10-28 | 1.0229元 | 1.3381元 |
| 2025-10-27 | 1.0219元 | 1.3371元 |
| 2025-10-24 | 1.0216元 | 1.3368元 |
| 2025-10-23 | 1.0217元 | 1.3369元 |
| 2025-10-22 | 1.0215元 | 1.3367元 |
| 2025-10-21 | 1.0212元 | 1.3364元 |
| 2025-10-20 | 1.0208元 | 1.3360元 |
| 2025-10-17 | 1.0210元 | 1.3362元 |
| 2025-10-16 | 1.0199元 | 1.3351元 |
| 2025-10-15 | 1.0193元 | 1.3345元 |
| 2025-10-14 | 1.0193元 | 1.3345元 |
| 2025-10-13 | 1.0192元 | 1.3344元 |
| 2025-10-10 | 1.0182元 | 1.3334元 |
| 2025-10-09 | 1.0183元 | 1.3335元 |
| 2025-09-30 | 1.0174元 | 1.3326元 |
| 2025-09-29 | 1.0169元 | 1.3321元 |
| 2025-09-26 | 1.0175元 | 1.3327元 |