国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 102.51万元 | 0.30% | 34.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 304.33万元 | 0.30% | 101.44万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.67万元 | 0.30% | 50.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 317.09万元 | 0.30% | 105.70万元 | 0.10% |