国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0478元 | 1.3630元 |
| 2026-09-10 | 1.0478元 | 1.3630元 |
| 2026-09-09 | 1.0478元 | 1.3630元 |
| 2026-09-08 | 1.0477元 | 1.3629元 |
| 2026-09-07 | 1.0477元 | 1.3629元 |
| 2026-09-04 | 1.0474元 | 1.3626元 |
| 2026-09-03 | 1.0473元 | 1.3625元 |
| 2026-09-02 | 1.0469元 | 1.3621元 |
| 2026-09-01 | 1.0470元 | 1.3622元 |
| 2026-08-31 | 1.0467元 | 1.3619元 |
| 2026-08-28 | 1.0466元 | 1.3618元 |
| 2026-08-27 | 1.0466元 | 1.3618元 |
| 2026-08-26 | 1.0468元 | 1.3620元 |
| 2026-08-25 | 1.0469元 | 1.3621元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.3620元 |
| 2026-08-21 | 1.0464元 | 1.3616元 |
| 2026-08-20 | 1.0465元 | 1.3617元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.3618元 |
| 2026-08-18 | 1.0467元 | 1.3619元 |
| 2026-08-17 | 1.0463元 | 1.3615元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.3614元 |
| 2026-08-13 | 1.0459元 | 1.3611元 |
| 2026-08-12 | 1.0455元 | 1.3607元 |
| 2026-08-11 | 1.0455元 | 1.3607元 |
| 2026-08-10 | 1.0455元 | 1.3607元 |
| 2026-08-07 | 1.0451元 | 1.3603元 |
| 2026-08-06 | 1.0448元 | 1.3600元 |
| 2026-08-05 | 1.0447元 | 1.3599元 |
| 2026-08-04 | 1.0447元 | 1.3599元 |
| 2026-08-03 | 1.0446元 | 1.3598元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.3596元 |
| 2026-07-30 | 1.0442元 | 1.3594元 |
| 2026-07-29 | 1.0438元 | 1.3590元 |
| 2026-07-28 | 1.0438元 | 1.3590元 |
| 2026-07-27 | 1.0439元 | 1.3591元 |
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.3590元 |
| 2026-07-23 | 1.0436元 | 1.3588元 |
| 2026-07-22 | 1.0434元 | 1.3586元 |
| 2026-07-21 | 1.0429元 | 1.3581元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.3580元 |
| 2026-07-17 | 1.0429元 | 1.3581元 |
| 2026-07-16 | 1.0427元 | 1.3579元 |
| 2026-07-15 | 1.0428元 | 1.3580元 |
| 2026-07-14 | 1.0426元 | 1.3578元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.3577元 |
| 2026-07-10 | 1.0426元 | 1.3578元 |
| 2026-07-09 | 1.0424元 | 1.3576元 |
| 2026-07-08 | 1.0424元 | 1.3576元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.3574元 |
| 2026-07-06 | 1.0421元 | 1.3573元 |