国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0289元 | 1.3441元 |
| 2026-02-10 | 1.0286元 | 1.3438元 |
| 2026-02-09 | 1.0284元 | 1.3436元 |
| 2026-02-06 | 1.0279元 | 1.3431元 |
| 2026-02-05 | 1.0270元 | 1.3422元 |
| 2026-02-04 | 1.0265元 | 1.3417元 |
| 2026-02-03 | 1.0265元 | 1.3417元 |
| 2026-02-02 | 1.0266元 | 1.3418元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.3417元 |
| 2026-01-29 | 1.0266元 | 1.3418元 |
| 2026-01-28 | 1.0264元 | 1.3416元 |
| 2026-01-27 | 1.0262元 | 1.3414元 |
| 2026-01-26 | 1.0263元 | 1.3415元 |
| 2026-01-23 | 1.0259元 | 1.3411元 |
| 2026-01-22 | 1.0255元 | 1.3407元 |
| 2026-01-21 | 1.0254元 | 1.3406元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.3402元 |
| 2026-01-19 | 1.0246元 | 1.3398元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.3396元 |
| 2026-01-15 | 1.0241元 | 1.3393元 |
| 2026-01-14 | 1.0239元 | 1.3391元 |
| 2026-01-13 | 1.0239元 | 1.3391元 |
| 2026-01-12 | 1.0237元 | 1.3389元 |
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.3387元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.3385元 |
| 2026-01-07 | 1.0230元 | 1.3382元 |
| 2026-01-06 | 1.0232元 | 1.3384元 |
| 2026-01-05 | 1.0236元 | 1.3388元 |
| 2025-12-31 | 1.0233元 | 1.3385元 |
| 2025-12-30 | 1.0232元 | 1.3384元 |
| 2025-12-29 | 1.0233元 | 1.3385元 |
| 2025-12-26 | 1.0239元 | 1.3391元 |
| 2025-12-25 | 1.0236元 | 1.3388元 |
| 2025-12-24 | 1.0236元 | 1.3388元 |
| 2025-12-23 | 1.0235元 | 1.3387元 |
| 2025-12-22 | 1.0232元 | 1.3384元 |
| 2025-12-19 | 1.0232元 | 1.3384元 |
| 2025-12-18 | 1.0227元 | 1.3379元 |
| 2025-12-17 | 1.0226元 | 1.3378元 |
| 2025-12-16 | 1.0221元 | 1.3373元 |
| 2025-12-15 | 1.0220元 | 1.3372元 |
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.3378元 |
| 2025-12-11 | 1.0228元 | 1.3380元 |
| 2025-12-10 | 1.0223元 | 1.3375元 |
| 2025-12-09 | 1.0221元 | 1.3373元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.3369元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.3370元 |
| 2025-12-04 | 1.0217元 | 1.3369元 |
| 2025-12-03 | 1.0227元 | 1.3379元 |
| 2025-12-02 | 1.0231元 | 1.3383元 |