国泰润鑫定期开放债券(003696) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9.97亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.05亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.24亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.63亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.58亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.49亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.53亿 | 10.19亿元 | -- |