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公告
国泰润鑫定期开放债券
(003696.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-07-04
总资产规模
10.03亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0289
元
(
2026-02-11
)
基金经理
魏伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(1970 / 7215)
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国泰润鑫定期开放债券(003696) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国泰润鑫定期开放债券.(003696) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰润鑫定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
10.03亿
9.80亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
9.97亿
9.80亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.05亿
9.80亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.24亿
9.80亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.63亿
10.19亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
10.58亿
10.19亿
元
--
2024-03-31
--
10.49亿
10.19亿
元
--