国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.19亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 11.55亿 | 94.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,452.13万 | 5.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 859.67万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.73万 | 0.001% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.19亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 11.55亿 | 94.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,452.13万 | 5.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 859.67万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.73万 | 0.001% |