国泰润鑫定期开放债券(003696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.3518元 |
| 2026-05-07 | 1.0364元 | 1.3516元 |
| 2026-05-06 | 1.0364元 | 1.3516元 |
| 2026-04-30 | 1.0367元 | 1.3519元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.3521元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.3517元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.3514元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.3516元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.3518元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.3521元 |
| 2026-04-21 | 1.0364元 | 1.3516元 |
| 2026-04-20 | 1.0360元 | 1.3512元 |
| 2026-04-17 | 1.0358元 | 1.3510元 |
| 2026-04-16 | 1.0353元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.3504元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.3502元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.3500元 |
| 2026-04-10 | 1.0344元 | 1.3496元 |
| 2026-04-09 | 1.0342元 | 1.3494元 |
| 2026-04-08 | 1.0342元 | 1.3494元 |
| 2026-04-07 | 1.0338元 | 1.3490元 |
| 2026-04-03 | 1.0333元 | 1.3485元 |
| 2026-04-02 | 1.0328元 | 1.3480元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.3479元 |
| 2026-03-31 | 1.0327元 | 1.3479元 |
| 2026-03-30 | 1.0327元 | 1.3479元 |
| 2026-03-27 | 1.0322元 | 1.3474元 |
| 2026-03-26 | 1.0319元 | 1.3471元 |
| 2026-03-25 | 1.0317元 | 1.3469元 |
| 2026-03-24 | 1.0315元 | 1.3467元 |
| 2026-03-23 | 1.0312元 | 1.3464元 |
| 2026-03-20 | 1.0307元 | 1.3459元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.3459元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.3457元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.3453元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.3451元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.3452元 |
| 2026-03-12 | 1.0299元 | 1.3451元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.3449元 |
| 2026-03-10 | 1.0297元 | 1.3449元 |
| 2026-03-09 | 1.0297元 | 1.3449元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.3454元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.3453元 |
| 2026-03-04 | 1.0300元 | 1.3452元 |
| 2026-03-03 | 1.0297元 | 1.3449元 |
| 2026-03-02 | 1.0297元 | 1.3449元 |
| 2026-02-27 | 1.0292元 | 1.3444元 |
| 2026-02-26 | 1.0290元 | 1.3442元 |
| 2026-02-25 | 1.0295元 | 1.3447元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.3450元 |