大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率11.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4833 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 8.86% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 8.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.46亿 | 80.99% |
| (其中) 债券 | 36.46亿 | 80.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.20亿 | 9.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,620.65万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 1,094.82万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 6.55% |
| 金融业 | 3,542.77万 | 0.79% |
| 采矿业 | 2,493.24万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,270.03万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,714.95万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 344.11万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.001% |
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