大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-02-02) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4603 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 9.94% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 9.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.02亿 | 77.80% |
| (其中) 债券 | 28.02亿 | 77.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 11.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,048.40万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 1,111.81万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 7.51% |
| 采矿业 | 3,160.22万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,199.22万 | 0.61% |
| 金融业 | 2,186.21万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686.12万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 273.67万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 221.25万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0008% |
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