大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3310元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率11.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4688 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,277.28万元 | 0.60% | 319.32万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 412.35万元 | 0.60% | 103.09万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 118.02万元 | 0.60% | 29.51万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.45万元 | 0.60% | 10.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |