大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-02-02) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4603 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成景尚灵活配置混合A(003692) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.44亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1.34亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.17亿 | 9,118.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 9,536.21万 | 7,512.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 6,917.63万 | 5,471.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,771.55万 | 5,449.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4,925.40万 | 4,021.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,811.71万 | 4,795.53万元 | -- |