大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3206元 (2026-02-05) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4655 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3206元 | 1.5314元 |
| 2026-02-04 | 1.3216元 | 1.5324元 |
| 2026-02-03 | 1.3192元 | 1.5300元 |
| 2026-02-02 | 1.3174元 | 1.5282元 |
| 2026-01-30 | 1.3229元 | 1.5337元 |
| 2026-01-29 | 1.3265元 | 1.5373元 |
| 2026-01-28 | 1.3265元 | 1.5373元 |
| 2026-01-27 | 1.3239元 | 1.5347元 |
| 2026-01-26 | 1.3249元 | 1.5357元 |
| 2026-01-23 | 1.3233元 | 1.5341元 |
| 2026-01-22 | 1.3212元 | 1.5320元 |
| 2026-01-21 | 1.3207元 | 1.5315元 |
| 2026-01-20 | 1.3181元 | 1.5289元 |
| 2026-01-19 | 1.3176元 | 1.5284元 |
| 2026-01-16 | 1.3167元 | 1.5275元 |
| 2026-01-15 | 1.3174元 | 1.5282元 |
| 2026-01-14 | 1.3163元 | 1.5271元 |
| 2026-01-13 | 1.3148元 | 1.5256元 |
| 2026-01-12 | 1.3148元 | 1.5256元 |
| 2026-01-09 | 1.3132元 | 1.5240元 |
| 2026-01-08 | 1.3107元 | 1.5215元 |
| 2026-01-07 | 1.3116元 | 1.5224元 |
| 2026-01-06 | 1.3114元 | 1.5222元 |
| 2026-01-05 | 1.3090元 | 1.5198元 |
| 2025-12-31 | 1.3062元 | 1.5170元 |
| 2025-12-30 | 1.3060元 | 1.5168元 |
| 2025-12-29 | 1.3050元 | 1.5158元 |
| 2025-12-26 | 1.3058元 | 1.5166元 |
| 2025-12-25 | 1.3055元 | 1.5163元 |
| 2025-12-24 | 1.3053元 | 1.5161元 |
| 2025-12-23 | 1.3047元 | 1.5155元 |
| 2025-12-22 | 1.3048元 | 1.5156元 |
| 2025-12-19 | 1.3040元 | 1.5148元 |
| 2025-12-18 | 1.3026元 | 1.5134元 |
| 2025-12-17 | 1.3024元 | 1.5132元 |
| 2025-12-16 | 1.3004元 | 1.5112元 |
| 2025-12-15 | 1.3017元 | 1.5125元 |
| 2025-12-12 | 1.3019元 | 1.5127元 |
| 2025-12-11 | 1.3010元 | 1.5118元 |
| 2025-12-10 | 1.3020元 | 1.5128元 |
| 2025-12-09 | 1.3007元 | 1.5115元 |
| 2025-12-08 | 1.3018元 | 1.5126元 |
| 2025-12-05 | 1.3019元 | 1.5127元 |
| 2025-12-04 | 1.3007元 | 1.5115元 |
| 2025-12-03 | 1.3013元 | 1.5121元 |
| 2025-12-02 | 1.3010元 | 1.5118元 |
| 2025-12-01 | 1.3015元 | 1.5123元 |
| 2025-11-28 | 1.3001元 | 1.5109元 |
| 2025-11-27 | 1.2991元 | 1.5099元 |
| 2025-11-26 | 1.2988元 | 1.5096元 |