山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8215元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率225.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (1761 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-09-11 | 2.8768元 | 2.8768元 |
| 2026-09-10 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-09-09 | 2.8841元 | 2.8841元 |
| 2026-09-08 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2026-09-07 | 2.8695元 | 2.8695元 |
| 2026-09-04 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-09-03 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-09-02 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-09-01 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-08-31 | 2.8017元 | 2.8017元 |
| 2026-08-28 | 2.7692元 | 2.7692元 |
| 2026-08-27 | 2.7909元 | 2.7909元 |
| 2026-08-26 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-08-25 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-08-24 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-08-21 | 2.7717元 | 2.7717元 |
| 2026-08-20 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-08-19 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-08-18 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-08-17 | 2.8862元 | 2.8862元 |
| 2026-08-14 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-08-13 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-08-12 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-08-11 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-08-10 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-08-07 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-08-06 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-08-05 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-08-04 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-08-03 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-07-31 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-30 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-07-29 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-07-28 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-07-27 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-07-24 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-07-23 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-07-22 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-07-21 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-07-20 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-07-17 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-07-16 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2026-07-15 | 3.0208元 | 3.0208元 |
| 2026-07-14 | 3.0484元 | 3.0484元 |
| 2026-07-13 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-07-10 | 2.9572元 | 2.9572元 |
| 2026-07-09 | 3.1079元 | 3.1079元 |
| 2026-07-08 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-07-07 | 2.9349元 | 2.9349元 |