山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9335元 (2026-02-10) 基金经理独孤南薰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率176.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3676 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,549.33万 | 86.72% |
| (其中) 股票 | 8,549.33万 | 86.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.69万 | 11.49% |
| 3 | 其他资产 | 175.96万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,549.33万 | 86.72% |
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