山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8215元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率225.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (1761 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,154.08万 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 7,154.08万 | 87.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 881.55万 | 10.76% |
| 3 | 其他资产 | 156.41万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,154.08万 | 87.33% |
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