山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4944元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率96.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2627 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,762.11万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 5,762.11万 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 564.80万 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 16.34万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,563.87万 | 87.71% |
| 建筑业 | 198.24万 | 3.13% |
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