山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8215元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率225.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (1761 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |