山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4894元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率96.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2602 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-04-28 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-04-27 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-04-24 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-04-23 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-04-22 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-04-21 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-04-20 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-04-17 | 2.5524元 | 2.5524元 |
| 2026-04-16 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-15 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-04-14 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-04-13 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-04-10 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-04-09 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-04-08 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-07 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-03 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-02 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-04-01 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-31 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-30 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-03-27 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-25 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-24 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-03-23 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-03-20 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-03-19 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-03-18 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-03-17 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-03-16 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-03-13 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-12 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-03-11 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-10 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-03-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-03-06 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-03-05 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-04 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-03-03 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-03-02 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-02-27 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-02-26 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-02-25 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-02-24 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-02-13 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-12 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-02-11 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-02-10 | 1.9335元 | 1.9335元 |