山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8209元 (2026-02-06) 基金经理独孤南薰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率176.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3815 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 5,600.47万 | 2,986.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 4,846.57万 | 3,003.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3,178.37万 | 2,692.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,113.80万 | 2,718.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,826.66万 | 2,516.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,952.61万 | 2,568.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,674.77万 | 2,617.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,512.52万 | 3,409.88万元 | -- |