山证资管策略精选混合A (003659.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8209元 (2026-02-06) 基金经理独孤南薰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率176.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3815 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管策略精选混合C |
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山证资管策略精选混合A(003659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.70万元 | 1.50% | 3.12万元 | 0.25% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.62万元 | 1.50% | 5.94万元 | 0.25% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.35万元 | 1.50% | 3.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |