博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.3095元 |
| 2026-02-12 | 1.0076元 | 1.3095元 |
| 2026-02-11 | 1.0075元 | 1.3094元 |
| 2026-02-10 | 1.0074元 | 1.3093元 |
| 2026-02-09 | 1.0075元 | 1.3094元 |
| 2026-02-06 | 1.0074元 | 1.3093元 |
| 2026-02-05 | 1.0073元 | 1.3092元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.3092元 |
| 2026-02-03 | 1.0071元 | 1.3090元 |
| 2026-02-02 | 1.0071元 | 1.3090元 |
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.3090元 |
| 2026-01-29 | 1.0071元 | 1.3090元 |
| 2026-01-28 | 1.0071元 | 1.3090元 |
| 2026-01-27 | 1.0073元 | 1.3092元 |
| 2026-01-26 | 1.0079元 | 1.3098元 |
| 2026-01-23 | 1.0077元 | 1.3096元 |
| 2026-01-22 | 1.0068元 | 1.3087元 |
| 2026-01-21 | 1.0076元 | 1.3095元 |
| 2026-01-20 | 1.0056元 | 1.3075元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.3075元 |
| 2026-01-16 | 1.0056元 | 1.3075元 |
| 2026-01-15 | 1.0056元 | 1.3075元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.3078元 |
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.3102元 |
| 2026-01-12 | 1.0068元 | 1.3087元 |
| 2026-01-09 | 1.0027元 | 1.3046元 |
| 2026-01-08 | 1.0005元 | 1.3024元 |
| 2026-01-07 | 1.0005元 | 1.3024元 |
| 2026-01-06 | 1.0005元 | 1.3024元 |
| 2026-01-05 | 1.0005元 | 1.3024元 |
| 2025-12-31 | 1.0005元 | 1.3024元 |
| 2025-12-30 | 1.0005元 | 1.3024元 |
| 2025-12-29 | 1.0004元 | 1.3023元 |
| 2025-12-26 | 1.0004元 | 1.3023元 |
| 2025-12-25 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-18 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-17 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-16 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.3013元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-12-08 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.2995元 |