博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-18 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-17 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-16 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-15 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.3023元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.3013元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-12-08 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.2995元 |
| 2025-12-03 | 1.0076元 | 1.2995元 |
| 2025-12-02 | 1.0076元 | 1.2995元 |
| 2025-12-01 | 1.0076元 | 1.2995元 |
| 2025-11-28 | 1.0075元 | 1.2994元 |
| 2025-11-27 | 1.0074元 | 1.2993元 |
| 2025-11-26 | 1.0074元 | 1.2993元 |
| 2025-11-25 | 1.0074元 | 1.2993元 |
| 2025-11-24 | 1.0074元 | 1.2993元 |
| 2025-11-21 | 1.0073元 | 1.2992元 |
| 2025-11-20 | 1.0073元 | 1.2992元 |
| 2025-11-19 | 1.0072元 | 1.2991元 |
| 2025-11-18 | 1.0075元 | 1.2994元 |
| 2025-11-17 | 1.0074元 | 1.2993元 |
| 2025-11-14 | 1.0070元 | 1.2989元 |
| 2025-11-13 | 1.0069元 | 1.2988元 |
| 2025-11-12 | 1.0072元 | 1.2991元 |
| 2025-11-11 | 1.0068元 | 1.2987元 |
| 2025-11-10 | 1.0067元 | 1.2986元 |
| 2025-11-07 | 1.0064元 | 1.2983元 |
| 2025-11-06 | 1.0067元 | 1.2986元 |
| 2025-11-05 | 1.0078元 | 1.2997元 |
| 2025-11-04 | 1.0077元 | 1.2996元 |
| 2025-11-03 | 1.0079元 | 1.2998元 |
| 2025-10-31 | 1.0076元 | 1.2995元 |
| 2025-10-30 | 1.0058元 | 1.2977元 |
| 2025-10-29 | 1.0051元 | 1.2970元 |
| 2025-10-28 | 1.0053元 | 1.2972元 |
| 2025-10-27 | 1.0039元 | 1.2958元 |
| 2025-10-24 | 1.0053元 | 1.2953元 |
| 2025-10-23 | 1.0058元 | 1.2958元 |
| 2025-10-22 | 1.0063元 | 1.2963元 |
| 2025-10-21 | 1.0061元 | 1.2961元 |
| 2025-10-20 | 1.0052元 | 1.2952元 |
| 2025-10-17 | 1.0060元 | 1.2960元 |
| 2025-10-16 | 1.0047元 | 1.2947元 |
| 2025-10-15 | 1.0042元 | 1.2942元 |