博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,016.22万 | 5,000.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,041.86万 | 5,000.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.17亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.10亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.14亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.02亿 | 19.73亿元 | -- |