博时丰达6个月定开债发起式 (003651.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3162 / 7296) |
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博时丰达6个月定开债发起式(003651) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 50.30万 | 50.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,016.22万 | 5,000.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,041.86万 | 5,000.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.17亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.10亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.14亿 | 19.73亿元 | -- |