创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1195元 (2026-04-08) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2641 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证1000增强C(003647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-04-07 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-03 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-04-02 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-01 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-03-31 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-03-30 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-03-27 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-26 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-25 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-03-24 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-03-23 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-03-20 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-19 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-03-18 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-03-17 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-03-16 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-03-13 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-03-12 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-03-11 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-10 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-09 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-03-06 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-03-05 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-03-04 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-03-03 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-03-02 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-02-27 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-02-26 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-02-25 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-02-24 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-02-13 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-02-12 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-02-11 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-02-10 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-02-09 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-02-06 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-05 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-02-04 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-02-03 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-02-02 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-01-30 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-01-29 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-01-28 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-01-27 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-01-26 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-01-23 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-01-22 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-01-21 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-01-20 | 2.1917元 | 2.1917元 |