创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9812元 (2025-12-19) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2591 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强A |
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创金合信中证1000增强C(003647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2025-12-18 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-12-17 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-16 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2025-12-15 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-12 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2025-12-11 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2025-12-10 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2025-12-09 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2025-12-08 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2025-12-05 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2025-12-04 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-12-03 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-02 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-01 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2025-11-28 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-11-27 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2025-11-26 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-11-25 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-11-24 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2025-11-21 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2025-11-20 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2025-11-19 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2025-11-18 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2025-11-17 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2025-11-14 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-11-13 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-11-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2025-11-11 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-11-10 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-11-07 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2025-11-06 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2025-11-05 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2025-11-04 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-11-03 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-10-31 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2025-10-30 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-10-29 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2025-10-28 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-10-27 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2025-10-24 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2025-10-23 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-10-22 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2025-10-21 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2025-10-20 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2025-10-17 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-10-16 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2025-10-15 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-10-14 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2025-10-13 | 1.9788元 | 1.9788元 |