创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2004元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2811 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强A |
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创金合信中证1000增强C(003647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-02-12 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-02-11 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-02-10 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-02-09 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-02-06 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-05 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-02-04 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-02-03 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-02-02 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-01-30 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-01-29 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-01-28 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-01-27 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-01-26 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-01-23 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-01-22 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-01-21 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-01-20 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-01-19 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-01-16 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-01-15 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-14 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-13 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-01-12 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-01-09 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-01-08 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-01-07 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-01-06 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-05 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2025-12-31 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2025-12-30 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2025-12-29 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-12-26 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2025-12-25 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2025-12-24 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2025-12-23 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2025-12-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-19 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2025-12-18 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-12-17 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-16 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2025-12-15 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-12-12 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2025-12-11 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2025-12-10 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2025-12-09 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2025-12-08 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2025-12-05 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2025-12-04 | 1.9539元 | 1.9539元 |