创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9372元 (2025-12-16) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2569 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强A |
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创金合信中证1000增强C(003647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,137.03万 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 8,137.03万 | 89.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.75万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 60.75万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 753.23万 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 166.82万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,018.56万 | 55.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087.09万 | 11.92% |
| 租赁和商务服务业 | 193.04万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 182.46万 | 2.00% |
| 建筑业 | 139.07万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 130.91万 | 1.44% |
| 采矿业 | 117.99万 | 1.29% |
| 房地产业 | 105.86万 | 1.16% |
| 金融业 | 82.52万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.79万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.14万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.79万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 31.84万 | 0.35% |
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