创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2038元 (2026-02-10) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2858 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强A |
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创金合信中证1000增强C(003647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.05元 | 4,953.92万 | 2,418.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 5,007.83万 | 2,527.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 4,391.77万 | 2,575.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 4,027.95万 | 2,484.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 4,158.26万 | 2,744.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 3,892.27万 | 2,747.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3,324.45万 | 2,682.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,752.15万 | 2,849.01万元 | -- |