创金合信中证1000增强C (003647.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8535元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2728 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强(003646) |
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创金合信中证1000增强C(003647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-07-16 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-07-15 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-07-14 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-13 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-10 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-07-09 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-08 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-07-07 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-07-06 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-07-03 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-07-02 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-07-01 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-06-30 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-06-29 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-26 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-06-25 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-06-24 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-06-23 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-22 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-06-18 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-06-17 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-06-16 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-15 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-06-12 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-11 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-06-10 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-06-09 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-06-08 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-06-05 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-06-04 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-03 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-06-02 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-06-01 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-05-29 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-28 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-05-27 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-05-26 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-25 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-05-22 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-05-21 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-05-20 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-05-19 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-05-18 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-15 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-14 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-13 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-05-12 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-11 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-05-08 | 2.2341元 | 2.2341元 |